Opções fx que significam

Glossário.

definição.

Uma opção de moeda estrangeira ou de câmbio é um contrato através do qual um vendedor oferece ao comprador a possibilidade - não a obrigação - de comprar ou vender uma moeda específica a uma taxa de câmbio definida em ou antes de uma data fixa.

Quando a opção envolve uma compra de moeda é conhecida como opção de venda. Mas quando o titular da opção quer vender uma moeda é conhecido como Opção de Compra.

Existem alguns componentes-chave em uma opção de moeda estrangeira.

O Prêmio: é o preço que o comprador da opção paga pelo direito de comprar ou vender essa moeda a uma taxa fixa em ou antes de uma data de vencimento específica. O preço da greve: é a taxa de câmbio em que a moeda será comprada ou vendida antes dessa data de vencimento.

Uma empresa europeia com exposição EUR / USD poderia comprar uma opção de moeda com uma data de vencimento definida para seis meses & # 8217; tempo para se proteger contra movimentos de moeda adversos, pois eles têm um pagamento em USD devido nessa data. Se o preço de exercício for mais favorável do que a taxa de câmbio à vista na data em que esta opção venha a maturidade, a opção expirou "in-the-money" e o titular deve exercê-la. No entanto, se a taxa de câmbio no prazo de validade for superior ao preço de exercício, o titular não exercerá sua opção. Nesses casos, diz-se que a opção expirou "fora do dinheiro".

Embora as opções sejam uma das estratégias de hedge disponíveis para as empresas, na prática, elas são usadas principalmente para especulações. Os comerciantes de moeda usam opções para ganhar dinheiro comprando a opção e simultaneamente trocando esse dinheiro no mercado à vista para compensar a diferença.

Os tesoureiros corporativos e os CFOs que procuram proteger os lucros das empresas contra a volatilidade das moedas normalmente usam os Contratos Diretos.

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Opção de moeda.

O que é uma "opção de moeda"

Uma opção de moeda é um contrato que concede ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma moeda especificada a uma taxa de câmbio especificada em ou antes de uma data especificada. Para este direito, um prémio é pago ao vendedor, cujo montante varia de acordo com o número de contratos se a opção for comprada em uma bolsa de valores ou no valor nominal da opção se for efetuada em excesso, contra-mercado. As opções de moedas são uma das formas mais comuns para corporações, indivíduos ou instituições financeiras se proteger contra movimentos adversos nas taxas de câmbio.

BREAKING DOWN 'Opção de moeda'

O preço de opções tem vários componentes. A greve é ​​a taxa na qual o proprietário da opção pode comprar a moeda, se o investidor tiver uma longa convocação, ou vendê-la, se o investidor for longo. Na data de validade da opção, que às vezes é referida como a data de vencimento, o preço de exercício é comparado com a taxa spot atual. Dependendo do tipo da opção e onde a taxa spot é comercializada, em relação à greve, a opção é exercida ou expira sem valor. Se a opção expirar no dinheiro, a opção de moeda é liquidada em dinheiro. Se a opção expirar para fora do dinheiro, ela expira sem valor.

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Uma opção de moeda estrangeira dá ao seu proprietário o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender moeda a um determinado preço (conhecido como o preço de exercício), em ou antes de uma data específica. Em troca deste direito, o comprador paga um prémio inicial ao vendedor. O rendimento obtido pelo vendedor é restrito ao pagamento de prémio recebido, enquanto o comprador tem potencial de lucro teoricamente ilimitado, dependendo da direção futura da taxa de câmbio relevante. As opções em moeda estrangeira são usadas para se proteger contra a possibilidade de perdas causadas por mudanças nas taxas de câmbio.

As opções de moeda estrangeira estão disponíveis para a compra ou venda de moedas dentro de um determinado intervalo de datas futuro, com as seguintes variações disponíveis para o contrato de opção:

Opção americana. A opção pode ser exercida em qualquer data dentro do período de opção, de modo que a entrega seja dois dias úteis após a data do exercício. Opção europeia. A opção só pode ser exercida no prazo de validade, o que significa que a entrega será de dois dias úteis após o prazo de validade. Opção Burmudan. A opção só pode ser exercida em determinadas datas predeterminadas.

O detentor de uma opção em moeda estrangeira o exercerá quando o preço de exercício for mais favorável do que a taxa atual do mercado, que é chamado de "in-the-money". Se o preço de exercício for menos favorável do que a taxa atual do mercado, isso é chamado de fora do dinheiro, caso em que o titular da opção não exercerá a opção. Se o titular da opção não estiver atento, é possível que uma opção no dinheiro não seja exercida antes do prazo de validade. O aviso de exercício de opção deve ser dado à contraparte até a data de notificação indicada no contrato de opção.

Uma opção de moeda estrangeira oferece dois benefícios principais:

Prevenção de perdas . Uma opção pode ser exercida para proteger o risco de perda, embora deixando aberta a possibilidade de se beneficiar de uma mudança favorável nas taxas de câmbio. Variabilidade da data. A equipe do tesouro pode exercer uma opção dentro de um intervalo de datas predeterminado, o que é útil quando há incerteza sobre o tempo exato da exposição subjacente.

Há uma série de fatores que entram no preço de uma opção de moeda, o que pode tornar difícil verificar se um preço da opção cotada é razoável. Esses fatores são:

A diferença entre o preço de exercício designado e o preço à vista atual. O comprador de uma opção pode escolher um preço de exercício adequado às suas circunstâncias específicas. Um preço de exercício que está bem longe do preço spot atual custará menos, uma vez que a probabilidade de exercer a opção é baixa. No entanto, a definição de tal preço de exercício significa que o comprador está disposto a absorver a perda associada a uma mudança significativa na taxa de câmbio antes de buscar a cobertura por trás de uma opção. As taxas de juros atuais para as duas moedas durante o período de opção. A duração da opção. Volatilidade do mercado. Este é o valor esperado pelo qual a moeda deverá flutuar durante o período da opção, com maior volatilidade, tornando mais provável que uma opção seja exercida. A volatilidade é uma estimativa, uma vez que não existe uma maneira quantificável de prever isso. A disposição das contrapartes para emitir opções.

Os bancos geralmente permitem um período de exercício de opção não superior a três meses. Várias entregas em moeda parcial dentro de uma opção de moeda podem ser organizadas.

As opções negociadas em troca de quantidades padrão estão disponíveis. Este tipo de opção elimina o risco de falha de contraparte, uma vez que a câmara de compensação que opera a troca garante o desempenho de todas as opções negociadas na troca.

As opções em moeda estrangeira são particularmente valiosas durante períodos de alta volatilidade do preço da moeda. Infelizmente, do ponto de vista do comprador, a alta volatilidade equivale a preços de opção mais elevados, uma vez que existe uma maior probabilidade de a contraparte ter de efetuar um pagamento ao comprador da opção.

Troca de opções de Forex.

DEFINIÇÃO de 'Forex Option Trading'

Uma segurança que permite aos comerciantes da moeda realizar ganhos sem ter que comprar o par de moedas subjacentes. Ao incorporar alavancagem, as opções forex aumentam os retornos e estabelecem um nível de risco de queda firme. Alternativamente, as opções de troca de moeda podem ser realizadas ao lado do par forex subjacente para bloquear os lucros ou minimizar o risco. Neste caso, a limitação do potencial de reversão é geralmente necessária para limitar a desvantagem também.

BREAKING 'Forex Option Trading'

Nem todos os corretores de Forex de varejo oferecem a oportunidade de negociação de opções. Como tal, os comerciantes de forex de varejo devem pesquisar qualquer corretor que pretendam usar.

Opção Forex e amp; Opções de negociação de moeda.

DEFINIÇÃO de 'Forex Option & amp; Opções de negociação de moeda

Uma segurança que permite aos comerciantes da moeda realizar ganhos sem ter que comprar o par de moedas subjacentes. Ao incorporar alavancagem, as opções forex aumentam os retornos e fornecem um risco de queda estabelecido. Alternativamente, as opções de troca de moeda podem ser realizadas ao lado do par forex subjacente para bloquear os lucros ou minimizar o risco. Neste caso, a limitação do potencial de reversão é geralmente necessária para limitar a desvantagem também.

BREAKING DOWN 'Opção de Forex & amp; Opções de negociação de moeda

Nem todos os corretores de Forex de varejo proporcionam a oportunidade de negociação de opções. Os comerciantes de Forex de varejo devem pesquisar corretores em potencial, porque para os comerciantes que pretendem negociar opções de Forex on-line, ter um corretor que lhe permite negociar opções ao lado de posições tradicionais é valioso; no entanto, os comerciantes também podem abrir uma conta separada e comprar opções através de um corretor diferente.